期貨分析

螺紋、鐵礦高位風(fēng)險(xiǎn)聚集 短期仍有沖高動(dòng)力

2016年11月04日20:56   來(lái)源：西本資訊
摘要：鐵礦1701合約沿布林通道上軌強(qiáng)勢(shì)上漲，多單10日均線之上繼續(xù)持有；螺紋1701合約盤(pán)中震蕩幅度逐漸加大，多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，參考止損2650

行情回顧：螺紋主力1701合約，以2716元/噸收盤(pán)，較昨結(jié)上漲70元,漲幅為2.65%。主力合約成交6349562手,持倉(cāng)量減少104172手至2184014手。鐵礦石主力1701合約，以500元/噸收盤(pán)，較昨結(jié)上漲5.5元,漲幅為1.11%。主力合約成交1843994手,持倉(cāng)量增加87564手至1430914手。

現(xiàn)貨報(bào)價(jià)：20mmHRB400螺紋鋼上海報(bào)價(jià)2820元/噸，上漲50元/噸；廣州報(bào)價(jià)3240元/噸，上漲20元/噸；北京報(bào)價(jià)2780元/噸，上漲50元/噸。11月3日普氏62%鐵礦石指數(shù)為65.45，漲0.05，漲幅0.08%。遼寧66%粉礦報(bào)515元/噸，持平；青島港：62% PB粉礦報(bào)499元/噸，持平；印度62%粉礦報(bào)425元/噸，持平。

熱點(diǎn)解析及操作建議：本周?chē)?guó)內(nèi)鋼價(jià)加速上漲，各區(qū)域主導(dǎo)鋼廠出廠價(jià)格也全面上調(diào)。其中華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠沙鋼對(duì)11月上旬螺紋鋼、線材、盤(pán)螺出廠價(jià)格大幅上調(diào)100元/噸，華北地區(qū)河北鋼鐵對(duì)11月上旬結(jié)算價(jià)格螺紋鋼上調(diào)100元/噸。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，截至10月中旬末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量1361.38萬(wàn)噸，環(huán)比減1.89%，較9月中旬末減4.08%，較2015年同期末水平低272.44萬(wàn)噸。顯示在下游行業(yè)需求較好及鋼價(jià)上漲帶動(dòng)下，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)訂單組織順暢，庫(kù)存壓力不大，鋼廠對(duì)價(jià)格推漲的熱情依然高企。

從鋼廠生產(chǎn)情況來(lái)看，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，10月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為176.30萬(wàn)噸，環(huán)比減1.25%，較9月中旬減2.58%，較2015年同期減2.40%；全國(guó)估算值為226.43萬(wàn)噸，環(huán)比減1.17%，較9月中旬減2.36%，較2015年同期減0.78%?？梢?jiàn)受煤焦價(jià)格不斷大漲且供應(yīng)緊張影響，近期鋼廠開(kāi)工率整體有所下降。此外，當(dāng)前板材與長(zhǎng)材價(jià)差不斷拉大，鋼廠排產(chǎn)方面盡量?jī)?yōu)先安排板材，建筑鋼材生產(chǎn)線檢修增多，華東地區(qū)沙鋼、中天近期均有生產(chǎn)線密集安排檢修，建筑鋼材產(chǎn)量相對(duì)來(lái)看下降更為明顯。而近期汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，基建投資不斷發(fā)力，目前需求仍未看到減弱跡象，市場(chǎng)整體供需關(guān)系進(jìn)一步趨于改善。

黑色商品期貨持續(xù)上漲，且品種間價(jià)格走勢(shì)發(fā)生微妙變化，近日螺紋鋼期貨取代原料成為領(lǐng)漲品種，整體上漲形態(tài)維持完好。盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼價(jià)高位風(fēng)險(xiǎn)不斷聚集，但短期來(lái)看仍有沖高動(dòng)力。操作策略上(日線級(jí)別)，鐵礦1701合約沿布林通道上軌強(qiáng)勢(shì)上漲，多單10日均線之上繼續(xù)持有；螺紋1701合約盤(pán)中震蕩幅度逐漸加大，多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，參考止損2650。

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